1.简介

支票处理流程特征扩展并重新定义了此前的支票处理流程以更好的掌控支票的使用。此举是特别为北美地区设计的，同时它也可以被完全或部分的引用到其他区域。
支付管理过程中的一个重要环节是对支票的管理。然而，改进却体现在许多其他的方面。其中之一就是在多币种环境下容易产生误导的支付计划过程。记录文件和控制屏需以主币形式呈现给供应商。供应商的编号（通常在其后赋予编号）会连同支付信息一同被显示出来，但其意义却不甚重要。而增加供应商名称则无疑会显著地提升用户的体验度。

以下功能代表了支票支付流程对市场的要求。
-支持银行自动定序
-管理支票簿
-跟踪支票状态
-不论支付状态如何，留存支票信息
-支持多重校验形式
-可选择支持MICR打印方式
-定序以支持后台文件存档工作

支票的自带功能本身就包括对支票的控制。每一个步骤和每一项处理活动都会更新支票的状态。如，取消核算功能将对冲支票的支付发布，此时支票被记“无效”。此类更新也被应用到系统的其他方面，如“银行往来调节表”。被调整的支票被看作处于已结清的状态。

2. 特征目录
该功能的提升主要针对应付账款及相关过账的账户。所有措施都需将支票（包括支票簿与支票的管理）看作“受控”文件。支票状态可能受支付活动（发布、撤销和删除等）和支付的GL发布等影响。这将延伸到银行往来调节功能，因此必须将支票状态更新为“结清”。

2.1.银行账户管理
银行账户功能涵盖了新的领域。新功能的增加使得客户可以通过银行暗码操控支票打印。

2.2.支票簿的管理
该功能提供了对支票簿的相关管理。支票簿由银行暗码进行定义，包括支票代码和支票数量。

2.3.支票状态维护
支票状态维护服务的提供是为了使支票状态易于咨询和维护。一系列的维护流程可简化多重更新。

2.4.支付收据/录入
为保证支票是“受控”文件，支付功能得到了提升和改善。其中包括：
-支票代码的存取与控制
-无效/重复支票的排查
-支付删除
-核算取消

2.5.银行往来调节（BANREC）
当以支票形式支付的款项被包含在银行往来调节之内时，银行往来调节功能被调整以关联设置支票状态的逻辑。在银行往来调节状态为“关闭”时，支票被更新为“结清”。相反，如果银行往来调节处于“重新开启”状态，所有相关支票的状态都被更新为能够准确反应支付的状态（大致为“发布”之属）。

2.6.（指向性）调节
当支付款项涉及AP支票时，调整的支票记录被更新为“结清”状态，除支票无效或结清/无效日期被初始化外。

2.7.银行往来报表（RAPBAN）
当支付款项涉及AP支票时，调整的支票记录被更新为“结清”状态，除支票无效或结清/无效日期被初始化外。

2.8.银行反向调节
如果被包含在银行反向调节中，标示为“清付”的AP支票状态会被更新。结清/无效的日期值将被移除。

2.9.支票打印预处理
在管理支票过程中需要借助于处理器。MICR打印是指支票代码不是被事先被打印出来的，而其又是必不可少的。不打印MICR的支票其数量有限，并被记以序列，而MICR也显示在各自的支票列表中。
该过程的主要部分为：
-管理/分配支票代码（打印/重印）
-生成支票查询记录
-依据流程更新支票/支付状态
-管理下个序列的银行支票代码
-依据报表准则过滤相应的支付/支票
-手动/自动检测任务重复以管理重复支票
-依据支票类型进行支付选择=标准（不适用于手动支付，或不受理非指定类型手动支付）

2.10.支付计划
控制屏功能被修改以方便在运行过程中观察排序次序。新选项“选择默认”复选框（是，否）被呈现在生成屏幕。新的数值将决定满足选择标准的发票是否默认被选定为支付方式。

控制屏也被扩展用来展示以通用货币和支付货币形式进行的预定支付/发票。控制屏还于支付方一列的旁边展示BP的交易名。

当用户点击创建键时，支付通过被生成标签选中的相同的排序次序被建立。此时支票以该排序次序被打印。新的“货币全额”按钮可使用户通过货币进行总览。

2.11.查询
新的支票查询功能提供了支票信息和支票状态的资讯，这些信息直接产生于以支票形式形成的支付录入/收据。如果没有相关支票的支付记录（未签发、无效等），则在付款单处开启新栏。

2.12.报告
新的报告功能也被启用：
支票和支票溢出         
报告依据NA要求打印支票
支票登记

3.收益
通过管理和将其视为受控文件降低风险
通过提供灵活和即时可用的流程以简化和便捷解决方案，完全符合最佳的实践与标准
通过自动化控制、组织的职责分离、并保证审查和跟踪功能来提升财务流程的效率